Zahlungen
Da nicht immer alle Kunden pünktlich zahlen wurde eine Zahlungskontrolle eingeführt.Diese dient der schnellen Übersicht über Ihre Außenstände.
Erfassung über Kontoauszüge
Die meisten Banken bieten Ihren Kunden einen Kontoauszug als Download an.Providerwork unterstützt das MT940 Format von SWIFT.
Sie können aber auch eine einfache Textdatei verwenden.
Nach dem Einlesen der Datei wird zu jeder Überweisung die Person über die Kontoverbindung herausgesucht
und die Rechnung wird identifiziert.
Über einen einfachen klick wird die Zahlung erfasst und die dazugehörige Rechnung deaktiviert.
Anschließend spring das Programm zur nächsten offenen Überweisung.
Somit erfassen Sie die Zahlungseingänge innerhalb sehr kurzer Zeit.
Zahlungsübersicht
Die Zahlungsübersicht zeigt Ihnen auf einen Blick die Außenstände Ihrer Kunden an.
In der Anzeige wurden die Kunden nach der Summe der ausstehenden Rechnungsbeträge sortiert.
Die Tabelle zeigt hierbei den zeitlichen Verlauf je gewähltem Intervall (Woche, Monat, Quartal) an.
Die Summe der Zahlungen werden links, die neuen Rechnungen rechts in der Zelle dargestellt.
Klaus Mustermannz.B. hat im April insgesamt 2500,- EUR bezahlt und neue Rechnungen für 4242,16 erzeugt.
Da die Anzeige kummulliert erfolgt, werden zusätzlich die Rechnungen und Zahlungen in der Tabelle rechts angezeigt.
Um den Überblick über die finanzielle Situation zu behalten kann im unteren Bereich der Anzeige ein Diagramm eingeblendet werden.
Die Summe der Außenstände wird gelb, die Zahlungseingänge werden blau und die Rechnungen rot dargestellt.
Filterung
Sie können die Anzeige über Filter einschränken:· Betrag: Alle Außenstände über einen bestimmten Betrag.
· Wochen: Alle Personen die seit x Wochen Außenstände ausweisen.
· Mahnungen: Alle Personen die bereits mehrmals gemahnt wurden.
Erfassung der Zahlung
Sie erfassen eine Zahlung durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile.Hierbei wird je nach Zelle der Zahlungsbetrag ausgefüllt.
Die Kontostände der Kunden werden automatisch aktualisiert.
Die offenen Rechnungen, soweit mit der Zahlung abgedeckt, werden als erledigt markiert.
Zusätzlich können Sie die Zahlungseingänge auch einzeln vornehmen.
Hierzu erfassen Sie die einzelnen Zahlungen.
Providerwork versucht hierbei sobald wie möglich die restlichen Daten zu ergänzen.
So reicht meist der Brutto-Betrag bereits aus um die Person zu identifizieren und die entsprechende Rechnung herauszusuchen.
